الانتقال من QuickBooks
تبدأ بيانات QuickBooks غالبًا بتقارير وقوائم محاسبية، بينما قد يضيف اعتماد Datrylo عمليات المبيعات والمخزون.
احفظ مراجع الفواتير المفتوحة قبل تحميل الأرصدة
خطط للانتقال إلى Datrylo مع تحديد تحويل البيانات والأرصدة الافتتاحية والسجلات التاريخية.
| المصدر / القرار | معالجة الهدف والمراجعة المسؤولة |
|---|---|
| العميل / الفاتورة المفتوحة | يحفظ Q-C01 وQ-100 المعرف والعملة و100,000 ومدفوع40,000؛ المتبقي60,000 يطابق الافتتاح. |
| الحسابات / الضريبة / البنك | يعتمد المحاسب الحسابات والضريبة؛ البنك وروابط الدفع والصرف عمل مستقل لا يتضمنه CSV العملاء. |
| التجربة / المطابقة | تجربة توضيحية:عميلان إلىعميلين وذمم100,000 إلى90,000 بفرق10,000؛ يتتبع مسؤول المالية المرجع قبل القبول. |
| التاريخ / الحدود | أرشف التقارير والفواتير والمرفقات وفق الاحتفاظ واتفق على التاريخ التفصيلي أو الافتتاح فقط. |
| التحويل / مسؤول القرار | يعلق مسؤول العمل التحويل لفرق10,000؛ يؤرخ مسؤول البيانات المصدر وتوقع المالية الأرصدة والعمليات الكميات؛ اتفق على إيقاف المعاملات والمصدر وقرار العكس. |
استخدم هذا الجدول لتنظيم متطلباتك وتحديد المسؤوليات والخطوات التالية.
حدد نطاق حالة ممثلة
استخدم منتج QuickBooks وسوقه المحددين. تصف إرشادات التصدير من Intuit تنزيل التقارير والقوائم في QuickBooks Online. اتفق على بيانات العملاء والموردين والحسابات والفواتير والأرصدة التي ستنقل، والتاريخ التفصيلي الذي سيبقى مؤرشفًا.
الأدلة والحدود الحالية
يجب على المالية مطابقة ميزان المراجعة عند القطع والبنود المفتوحة. اختبار الفاتورة المُرحّلة في Datrylo ليس دليلًا على محاسبة محلية كاملة أو تحويل QuickBooks تلقائي.
قبل الالتزام، سجل الإصدار أو المزود المصدر بدقة، ومالك البيانات، والنطاق الأمني، ومسار الاستثناءات، والمشغل المسؤول. ناقش التكامل أو الترحيل.
استكشف مسار العمل المترابط
لنصمم طريقتك التالية في العمل
أخبرنا باحتياجات أعمالك. سواء كنت تختار التطبيقات أو تخطط للانتقال أو تبحث عن حل مخصص، يساعدك فريق Datrylo على اتخاذ الخطوة التالية.