الانتقال من Xero
ينبغي لترحيل Xero الحفاظ على السياق المالي مع تحديد العمليات اليومية التي ستنتقل إلى Datrylo.
طابق العملة والمستندات المستحقة صراحة
خطط للانتقال إلى Datrylo مع تحديد تحويل البيانات والأرصدة الافتتاحية والسجلات التاريخية.
| المصدر / القرار | معالجة الهدف والمراجعة المسؤولة |
|---|---|
| جهة الاتصال /الفاتورة X-01 | احفظ المعرف والرقم والتاريخ والعملة والمتبقي واربط المستند أو الافتتاح بعد مراجعة المحاسب. |
| العملة / مطابقة البنك | فاتورة100 دولار ليست100 دينار؛ احفظ السعر والتاريخ وطابق البنك والضريبة مستقلًا. |
| التجربة / المطابقة | تجربة توضيحية:عميلان إلىعميلين وذمم100,000 إلى90,000 بفرق10,000؛ يتتبع مسؤول المالية المرجع قبل القبول. |
| التاريخ / الحدود | احفظ القوائم والملفات وتاريخ المطابقة؛ تكاملات البنك الخارجية تحتاج تأكيدًا مستقلًا. |
| التحويل / مسؤول القرار | يعلق مسؤول العمل التحويل لفرق10,000؛ يؤرخ مسؤول البيانات المصدر وتوقع المالية الأرصدة والعمليات الكميات؛ اتفق على إيقاف المعاملات والمصدر وقرار العكس. |
استخدم هذا الجدول لتنظيم متطلباتك وتحديد المسؤوليات والخطوات التالية.
حدد نطاق حالة ممثلة
توضح نظرة التصدير من Xero أن بيانات المؤسسة قد تحتاج إلى تصدير من أقسام وتقارير منفصلة. حدد جهات الاتصال والفواتير وفواتير الموردين ودليل الحسابات والأرصدة والمرفقات، ثم اربط عينة صغيرة واحتفظ بمعرّفات المصدر.
الأدلة والحدود الحالية
طابق الإجماليات المالية وفق السياسة المحلية واختبر المدفوعات بعد الانتقال. لا يعتمد مسار تطوير الفاتورة والدفع الحالي في Datrylo ترحيل Xero كاملًا أو تكافؤ التقارير الضريبية.
قبل الالتزام، سجل الإصدار أو المزود المصدر بدقة، ومالك البيانات، والنطاق الأمني، ومسار الاستثناءات، والمشغل المسؤول. ناقش التكامل أو الترحيل.
استكشف مسار العمل المترابط
لنصمم طريقتك التالية في العمل
أخبرنا باحتياجات أعمالك. سواء كنت تختار التطبيقات أو تخطط للانتقال أو تبحث عن حل مخصص، يساعدك فريق Datrylo على اتخاذ الخطوة التالية.