الأرصدة الافتتاحية والمطابقة
تنقل الأرصدة الافتتاحية الوضع المالي إلى النظام الجديد عند تاريخ قطع محدد.
سجل محسوب قابل لإعادة الاستخدام
مطابقة توضيحية بوحدات نقدية توضيحية. يحذف الهدف الفاتورة المفتوحة INV-DEMO-024 بقيمة 100. تتولى المالية التصحيح وإعادة الاختبار في 3 أكتوبر 2026؛ يبقى الاعتماد معلقًا حتى تتفق قائمة الفواتير والأستاذ. لا تضف قيد موازنة لإخفاء الفرق.
| الرصيد | المصدر | الهدف | الهدف − المصدر |
|---|---|---|---|
| النقد | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ذمم العملاء | 2,000 | 1,900 | −100 |
| ذمم الموردين | 1,500 | 1,500 | 0 |
| حقوق الملكية | 5,500 | 5,500 | 0 |
استخدم سجلاتك لتطبيق المثال وتحديد الخطوة التالية.
طبقها عمليًا
اتفق على تاريخ القطع وميزان المراجعة المصدر. طابق الحسابات المدينة والدائنة والبنك والمخزون والعمل قيد التنفيذ مع قوائمها الداعمة. أبقِ كل تسوية ومعتمدها ظاهرين. اختبر دفعة لاحقة مقابل فاتورة مفتوحة مستوردة.
ضوابط عملية
لا تنشئ قيد موازنة لمجرد إخفاء فرق. اتفق على التطبيقات والصلاحيات ومسؤوليات الخدمة في عرضك، ثم راجع العملية مع الأشخاص الذين سيستخدمونها.
استخدم هذا الدليل مع المسؤولين عن العملية. اتفقوا على المسؤوليات وجهزوا السجلات وحولوا الخطوات التالية إلى خطة عمل. احصل على مساعدة في التنفيذ.